| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱۵ |
۰.۳۴ |
۶,۴۳۳.۶۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۳۸ |
۶۲.۹ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۱ |
۰.۹۴ |
۵,۲۴۷.۷۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۳ |
(۳۵.۴۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳ |
۲.۵۸ |
۴,۹۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۶۲ |
۱.۸۹ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۴ |
۰.۴۳ |
۱۰۹,۳۴۹.۶۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۱۶ |
۹۱۶.۶۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۱۶,۵۴۴.۵۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
|
|