| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۱ |
(۶۰.۴۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۸۶ |
(۰.۰۷) |
۸۳,۴۱۶.۸۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۲۷ |
۱.۵۴ |
۳۵۷,۹۵۲.۷۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۰۱ |
۱.۲۲ |
۱۴۰,۲۱۰.۱۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۶) |
۲,۳۲۴.۳۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۲.۳۸) |
۶۵.۴۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۶۱ |
(۰.۶۳) |
۳۴,۳۲۱.۰۵ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۸۵) |
۳,۵۱۴.۳۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۱.۹۷ |
(۱.۷۶) |
۱۲۵,۵۴۴.۹۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۹۷ |
(۱.۹۷) |
۳,۲۴۲.۹۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۷۲) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۵۸ |
۲.۴ |
۳۰,۹۰۷.۹۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
|
|