| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵,۷۰۴.۳۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۲ |
۱.۵۵ |
۸,۲۴۸.۹۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۷۹ |
۴۸۸.۱۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۶.۸۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵۳ |
۲.۱۵ |
۵۸۴.۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۷۹ |
۲.۲۱ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۷۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۷ |
(۳.۵۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۲۳ |
۲.۱۶ |
۱۲۹.۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۷) |
(۳۷.۴۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۷۷) |
۸۰۸.۰۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۱.۵ |
(۸۶.۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
|
|