| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۱.۳۶ |
(۱.۵) |
۱۳,۸۴۶.۶۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۱.۴۳) |
(۲۱.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۱.۷۳) |
(۵۷.۱۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۸۳) |
۰.۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۸ |
۱.۷۷ |
۴۳,۰۲۲.۱۴ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۳.۷۸ |
۱۹.۸۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۲۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۴ |
۲.۰۵ |
۷۸,۱۹۵.۰۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۱ |
۱.۰۹ |
۵,۴۷۱.۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۲) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۰۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۸۷ |
۲۶,۴۶۴.۴۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
|
|