| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵,۸۰۹.۸۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۳.۰۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۸ |
۱.۴۸ |
۲,۳۳۸.۱۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۹.۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۷۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۰۵ |
۷۲.۶۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۲.۹۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸ |
۱.۴۱ |
۱,۷۴۸.۳۸ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۹ |
(۵۶.۸۳) |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۴,۲۸۲.۹۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۷۷ |
۰.۹ |
۶۰,۰۴۰.۹ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۷۳ |
(۰.۱۴) |
۵۲,۸۱۴.۹۵ |
(۴۰.۸۸) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۳.۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۷۲ |
۱.۲۷ |
۱,۲۶۴.۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|