| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۳ |
۱.۱۵ |
۱۵۳,۱۱۸.۶۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۱۹ |
۲.۶ |
۹,۶۲۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵) |
(۶۷.۶۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۴۵ |
۲.۳۲ |
۶۷۷,۴۲۵.۳۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۹۷ |
۰.۷۵ |
۱۲۱,۸۸۴.۸۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۳۳ |
۳۱,۵۱۹.۷۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۱۹ |
۱.۰۳ |
۲۷۴,۵۱۶.۴۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۵ |
۱.۵ |
۳۹,۳۶۱.۹۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۴.۳۱ |
۲ |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۱ |
۱.۹۶ |
۱۴۲,۴۸۷.۲۴ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۰۹ |
۲.۰۲ |
۱۹۰,۳۴۰.۲۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۴ |
۲.۱۳ |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۹۱ |
۲.۰۴ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۴.۰۸ |
۱.۸۷ |
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
|
|