| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۸۳ |
(۱.۳۳) |
۱,۹۶۳.۹۹ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۱.۳۴) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۲۹۰.۰۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۹) |
(۷۰.۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۹) |
(۸۲.۷۸) |
(۹۷.۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۹) |
(۴۴.۲۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۹) |
(۵۵.۹۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۸۶ |
(۰.۴۲) |
۲,۱۴۹.۰۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۷۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۹۰.۳۸ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۲۰۴.۳۹ |
۵۵۸.۷۳ |
|
|