| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۹۳ |
۱.۶۹ |
۱۰۶,۲۱۱.۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۸.۱۱ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱.۷۱ |
(۵۳.۷۵) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۲.۳) |
(۷۵.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۶) |
۲۲۲.۸۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۸۵ |
۰.۶۵ |
۷۹,۶۷۴.۰۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۳) |
۲۴.۰۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۵) |
(۸۲.۲۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۶۹) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۹۳ |
۲.۵۸ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
|
|