| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۸۲ |
۱.۰۱ |
۱,۸۵۷.۹۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۹) |
۱.۷ |
(۸۸.۶) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵ |
۲.۶۸ |
۸۰۸,۱۲۱.۹۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۸۰,۳۷۳.۰۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۵۵) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۱ |
۱۷۸.۰۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۷۲ |
۱.۴۹ |
۴۹,۹۷۷.۷۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۲ |
۱.۷۶ |
۴۳۱,۰۱۱.۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۲ |
۲.۳۶ |
۴۳۰,۰۷۷.۵۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|