| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۰۹ |
۲.۰۲ |
۱۹۰,۳۴۰.۲۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۴ |
۲.۱۳ |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۹۱ |
۲.۰۴ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۴.۰۸ |
۱.۸۷ |
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۶۵ |
۱.۲۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۰۷ |
۸,۰۰۳.۸۵ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰ |
(۸۸.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|