| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۸۸ |
۱.۷۴ |
۲,۳۸۵.۷۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۴) |
۵۵.۶۴ |
(۹۷.۸) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۲.۴۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۶۹ |
۱ |
۴۴,۵۱۱.۸۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۴۸ |
۲.۴۱ |
۲۱,۱۰۴.۹۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۳ |
۳.۳۵ |
۶۵۰,۹۸۶.۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۸۴ |
۲.۶۱ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۶ |
۲.۲۵ |
۳۵۰,۹۴۹.۰۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۳ |
۱.۱۵ |
۱۵۳,۱۱۸.۶۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۱۹ |
۲.۶ |
۹,۶۲۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵) |
(۶۷.۶۸) |
(۹۹.۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۴۵ |
۲.۳۲ |
۶۷۷,۴۲۵.۳۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
|
|