| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۲.۵۴ |
۱.۲۵ |
۹۵۷,۰۵۰.۶۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۳.۳۷) |
(۱.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۲) |
(۴۳.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۳.۱۷) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۸ |
(۸۰.۳۱) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۸۸ |
۱.۷۴ |
۸۹,۵۰۸.۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۶.۱۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۱۵ |
۲.۱۱ |
۶,۳۵۱.۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۵۹ |
۲.۱۸ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۴) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۲۳ |
۰.۶۷ |
۸,۴۵۱.۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۶۸ |
۲.۴۲ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۵۲ |
۲.۷۴ |
۸۸۲,۷۸۱.۴۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۸۵ |
۲۹۸,۸۷۶.۲۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
|
|