| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۵۲ |
۱.۴۳ |
۲۴,۵۵۴.۸۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۱) |
۱.۲۸ |
(۹۴.۸۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۴۱ |
۲.۱۷ |
۳۵۲.۸۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۸۳ |
۲.۳۸ |
۷۳,۹۰۱.۱۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۴) |
۴۰۱.۲۵ |
(۵۹.۱) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۱.۲۸ |
(۸۶.۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۵,۹۰۱.۴۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۴ |
۴۸,۶۸۸.۸۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۴ |
۲.۱۱ |
۵۸۱,۷۱۶.۷۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۱.۰۹) |
(۹۴.۴) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۶.۸۷) |
۸۰.۱۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۱.۴۳ |
۵۷۸.۱۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۱.۳۶ |
(۱.۵) |
۱۳,۸۴۶.۶۸ |
(۹۹.۶) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|