| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۸۰,۳۷۳.۰۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۵۵) |
۹.۱۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۱ |
۱۷۸.۰۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۷۲ |
۱.۴۹ |
۴۹,۹۷۷.۷۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۲ |
۱.۷۶ |
۴۳۱,۰۱۱.۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۲ |
۲.۳۶ |
۴۳۰,۰۷۷.۵۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۹ |
۰.۶۸ |
۳۱,۳۹۴.۸۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۶.۲۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۹۶ |
۱۹۱.۰۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۷ |
۲.۴۸ |
۲۰,۱۹۹.۷۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۹) |
۰ |
|
|