| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۲.۰۸) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۵۸ |
۲.۰۸ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۸۶ |
۲.۴۷ |
۲,۹۶۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۳.۱ |
۲.۳۹ |
۷,۰۲۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۶ |
۱.۹۶ |
۷۱۵,۴۹۴.۲۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴) |
(۹۸.۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۲.۵۷) |
(۹۱.۲) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۳ |
۱۳۰.۶۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۹ |
(۲.۵۸) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۵.۰۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۱ |
(۶۰.۴۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۸۶ |
(۰.۰۷) |
۸۳,۴۱۶.۸۷ |
(۲۳.۳) |
|
|