| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۶۲ |
۱.۸۹ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۴ |
۰.۴۳ |
۱۰۹,۳۴۹.۶۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۱۶ |
۹۱۶.۶۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۱۶,۵۴۴.۵۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۳ |
۱.۳۵ |
۵۲,۲۹۱.۲ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۹۵ |
۰.۲۱ |
۱۱۴,۵۱۵.۲۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۱۸.۳۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳ |
(۱.۱) |
۱۹۴.۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۸ |
۳۱۵.۱۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۱۳ |
۹۵۰.۹۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۴۵۵.۱۷ |
(۴۲.۱۲) |
|
|