| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۹) |
۱.۰۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۱.۷۵) |
۱.۴۶ |
(۹۹.۸۴) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۴) |
۱.۶۹ |
(۸۶.۳۱) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۲.۰۸) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۵۸ |
۲.۰۸ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۸۶ |
۲.۴۷ |
۲,۹۶۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۳.۱ |
۲.۳۹ |
۷,۰۲۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۶ |
۱.۹۶ |
۷۱۵,۴۹۴.۲۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴) |
(۹۸.۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۲.۵۷) |
(۹۱.۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۳ |
۱۳۰.۶۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|