| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۸۳ |
۰.۸۳ |
۷۴,۵۰۰.۴۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۱) |
(۸۸.۰۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۵۲ |
۱.۴۳ |
۲۴,۵۵۴.۸۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۱) |
۱.۲۸ |
(۹۴.۸۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۴۱ |
۲.۱۷ |
۳۵۲.۸۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۸۳ |
۲.۳۸ |
۷۳,۹۰۱.۱۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۴) |
۴۰۱.۲۵ |
(۵۹.۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۱.۲۸ |
(۸۶.۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۵,۹۰۱.۴۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۴ |
۴۸,۶۸۸.۸۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۴ |
۲.۱۱ |
۵۸۱,۷۱۶.۷۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۱.۰۹) |
(۹۴.۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۶.۸۷) |
۸۰.۱۵ |
|
|