| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۶۵) |
۵۵۹.۳۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۸ |
۱.۶۲ |
۱,۷۲۰.۸۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۸۵ |
۱.۶۸ |
۸۱,۵۴۷.۷۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۷۱.۷۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۲۷ |
۴۴۷.۴۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۴۴.۳۵) |
(۸۲.۱) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۱ |
۱.۱۳ |
۱۱۲.۵۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۰۵ |
۱.۱ |
۴,۴۶۴.۲۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۶۸.۵۳) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۰۷.۲۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲.۰۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۷) |
۳۶.۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۲.۲۵) |
(۸۵.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|