| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۱.۳۵ |
(۷۴.۲۲) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۳۲) |
۱۰۵.۷۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۳ |
۹۸.۶۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۸۸ |
۱.۷۴ |
۲,۳۸۵.۷۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۴) |
۵۵.۶۴ |
(۹۷.۸) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۲.۴۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۶۹ |
۱ |
۴۴,۵۱۱.۸۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۴۸ |
۲.۴۱ |
۲۱,۱۰۴.۹۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۳ |
۳.۳۵ |
۶۵۰,۹۸۶.۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۸۴ |
۲.۶۱ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۶ |
۲.۲۵ |
۳۵۰,۹۴۹.۰۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|