| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۶) |
۲۲۲.۸۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۸۵ |
۰.۶۵ |
۷۹,۶۷۴.۰۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۳) |
۲۴.۰۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۵) |
(۸۲.۲۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۶۹) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۹۳ |
۲.۵۸ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۶ |
(۹۶.۳۹) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۲) |
۲.۳۵ |
(۸۵) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
|
|