| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۴۵ |
۴۴.۹۵ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۹۸.۵۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۸ |
۷,۹۹۲.۱۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۸۷ |
۰.۲۴ |
۲,۲۸۲.۸۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۸۵ |
۱۱۹.۱۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۴ |
(۱.۸۶) |
۳۹۸.۰۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱۵ |
۰.۳۴ |
۶,۴۳۳.۶۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۳۸ |
۶۲.۹ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۱ |
۰.۹۴ |
۵,۲۴۷.۷۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|