| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۴ |
۲.۱۱ |
۵۸۱,۷۱۶.۷۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۱.۰۹) |
(۹۴.۴) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۶.۸۷) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۱.۴۳ |
۵۷۸.۱۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۱.۳۶ |
(۱.۵) |
۱۳,۸۴۶.۶۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۱.۴۳) |
(۲۱.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۱.۷۳) |
(۵۷.۱۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۸۳) |
۰.۷ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۸ |
۱.۷۷ |
۴۳,۰۲۲.۱۴ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۳.۷۸ |
۱۹.۸۶ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۲۹) |
۱۲۶.۶۲ |
|
|