| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۳۸ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۲.۵) |
(۱۴.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۹) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۲.۳۷) |
(۵۳.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۳۶۴,۴۰۲.۲۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۶۶,۴۳۲.۲۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۶۳ |
۰.۸۱ |
۳۷,۰۰۰.۶۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۸ |
۱.۸۱ |
۴,۹۴۴.۰۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۲.۳۴) |
(۱۲.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۴) |
۰.۲ |
(۹۶.۸۶) |
۱۰۹.۰۸ |
|
|