| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۳ |
۳.۳۵ |
۶۵۰,۹۸۶.۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۸۴ |
۲.۶۱ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۶ |
۲.۲۵ |
۳۵۰,۹۴۹.۰۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۳ |
۱.۱۵ |
۱۵۳,۱۱۸.۶۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۱۹ |
۲.۶ |
۹,۶۲۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵) |
(۶۷.۶۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۴۵ |
۲.۳۲ |
۶۷۷,۴۲۵.۳۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۹۷ |
۰.۷۵ |
۱۲۱,۸۸۴.۸۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۳۳ |
۳۱,۵۱۹.۷۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۱۹ |
۱.۰۳ |
۲۷۴,۵۱۶.۴۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۵ |
۱.۵ |
۳۹,۳۶۱.۹۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۴.۳۱ |
۲ |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۱ |
۱.۹۶ |
۱۴۲,۴۸۷.۲۴ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|