| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۰۱ |
۱.۲۲ |
۱۴۰,۲۱۰.۱۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۶) |
۲,۳۲۴.۳۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۲.۳۸) |
۶۵.۴۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۶۱ |
(۰.۶۳) |
۳۴,۳۲۱.۰۵ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۸۵) |
۳,۵۱۴.۳۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۱.۹۷ |
(۱.۷۶) |
۱۲۵,۵۴۴.۹۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۹۷ |
(۱.۹۷) |
۳,۲۴۲.۹۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۷۲) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۵۸ |
۲.۴ |
۳۰,۹۰۷.۹۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۵) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
|
|