| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۳۳ |
۳۱,۵۱۹.۷۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۱۹ |
۱.۰۳ |
۲۷۴,۵۱۶.۴۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۵ |
۱.۵ |
۳۹,۳۶۱.۹۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۴.۳۱ |
۲ |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۱ |
۱.۹۶ |
۱۴۲,۴۸۷.۲۴ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۰۹ |
۲.۰۲ |
۱۹۰,۳۴۰.۲۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۴ |
۲.۱۳ |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۹۱ |
۲.۰۴ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۴.۰۸ |
۱.۸۷ |
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۶۵ |
۱.۲۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۰۷ |
۸,۰۰۳.۸۵ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
|
|