| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۹۸.۵۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۸ |
۷,۹۹۲.۱۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۸۷ |
۰.۲۴ |
۲,۲۸۲.۸۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۸۵ |
۱۱۹.۱۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۴ |
(۱.۸۶) |
۳۹۸.۰۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱۵ |
۰.۳۴ |
۶,۴۳۳.۶۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۳۸ |
۶۲.۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۱ |
۰.۹۴ |
۵,۲۴۷.۷۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۳ |
(۳۵.۴۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳ |
۲.۵۸ |
۴,۹۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
|
|