| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۸) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۲۱) |
۷۲.۲ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۶۷) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۹ |
(۹۳.۴۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۹۳ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲.۰۳ |
(۷۸.۸۴) |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۸) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۳۴ |
۲.۶۱ |
۴۶۹,۳۵۰.۷۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۴۵ |
۲.۰۳ |
۴۰۶.۷۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۴۹ |
۱,۴۷۹.۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۸۹ |
۰.۱۴ |
۲,۴۶۸.۷۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۰۷ |
۱.۸۳ |
۱۷۷,۵۰۲.۴۳ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۰۹ |
۳,۰۵۲.۲۱ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۴ |
۱۰.۰۷ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۷۲ |
۲.۲۸ |
۵۰,۲۰۲.۵۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|