| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۲.۳۴) |
(۱۲.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۴) |
۰.۲ |
(۹۶.۸۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸۲ |
۲.۳۶ |
۱,۸۵۵.۸۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۸۲ |
۱.۰۱ |
۱,۸۵۷.۹۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۹) |
۱.۷ |
(۸۸.۶) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵ |
۲.۶۸ |
۸۰۸,۱۲۱.۹۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۸۰,۳۷۳.۰۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۵۵) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۱ |
۱۷۸.۰۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۱۶) |
|
|