| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۹۳ |
۱.۶۹ |
۱۰۶,۲۱۱.۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۸.۱۱ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱.۷۱ |
(۵۳.۷۵) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۲.۳) |
(۷۵.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۶) |
۲۲۲.۸۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۸۵ |
۰.۶۵ |
۷۹,۶۷۴.۰۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۳) |
۲۴.۰۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|