لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/24	9,818	9,759	9,759	0	0	410,534,210	0	57,167,614	353,366,596	3,448,624,259,512
2	فرا الگوریتم	1404/04/24	9,818	9,759	9,759	0	0	410,534,210	0	57,167,614	353,366,596	3,448,624,259,512
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/23	9,815	9,754	9,754	0	0	410,534,210	0	57,167,614	353,366,596	3,446,663,560,435
4	فرا الگوریتم	1404/04/23	9,815	9,754	9,754	0	0	410,534,210	0	57,167,614	353,366,596	3,446,663,560,435
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/22	9,870	9,806	9,806	0	0	410,534,210	0	57,167,614	353,366,596	3,465,079,651,303
6	فرا الگوریتم	1404/04/22	9,870	9,806	9,806	0	0	410,534,210	0	57,167,614	353,366,596	3,465,079,651,303
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/21	9,887	9,822	9,822	0	0	410,534,210	1,750,000	57,167,614	353,366,596	3,470,622,285,702
8	فرا الگوریتم	1404/04/21	9,887	9,822	9,822	0	0	410,534,210	1,750,000	57,167,614	353,366,596	3,470,622,285,702
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/20	9,909	9,841	9,841	0	0	410,534,210	0	55,417,614	355,116,596	3,494,826,653,600
10	فرا الگوریتم	1404/04/20	9,909	9,841	9,841	0	0	410,534,210	0	55,417,614	355,116,596	3,494,826,653,600
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/19	9,910	9,842	9,842	0	0	410,534,210	0	55,417,614	355,116,596	3,495,076,268,375
12	فرا الگوریتم	1404/04/19	9,910	9,842	9,842	0	0	410,534,210	0	55,417,614	355,116,596	3,495,076,268,375
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/18	9,911	9,843	9,843	0	0	410,534,210	7,270,000	55,417,614	355,116,596	3,495,325,934,616
14	فرا الگوریتم	1404/04/18	9,911	9,843	9,843	0	0	410,534,210	7,270,000	55,417,614	355,116,596	3,495,325,934,616
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/17	9,831	9,763	9,763	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,538,135,193,233
16	فرا الگوریتم	1404/04/17	9,831	9,763	9,763	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,538,135,193,233
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/16	10,092	10,022	10,022	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,631,762,840,686
18	فرا الگوریتم	1404/04/16	10,092	10,022	10,022	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,631,762,840,686
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	1404/04/15	10,375	10,303	10,303	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,733,804,400,859
20	فرا الگوریتم	1404/04/15	10,375	10,303	10,303	0	0	410,534,210	0	48,147,614	362,386,596	3,733,804,400,859
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸