| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۵) |
(۸۲.۲۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۶۹) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۹۳ |
۲.۵۸ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۶ |
(۹۶.۳۹) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۲) |
۲.۳۵ |
(۸۵) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۱۵ |
۰.۹ |
۶,۳۶۴.۳۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۳۸ |
(۹۳.۹۷) |
|
|