| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۱ |
۱۷۸.۰۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۷۲ |
۱.۴۹ |
۴۹,۹۷۷.۷۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۲ |
۱.۷۶ |
۴۳۱,۰۱۱.۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۲ |
۲.۳۶ |
۴۳۰,۰۷۷.۵۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۹ |
۰.۶۸ |
۳۱,۳۹۴.۸۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۶.۲۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۹۶ |
۱۹۱.۰۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۷ |
۲.۴۸ |
۲۰,۱۹۹.۷۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۷۹ |
۰.۱۷ |
۶۴,۲۹۰.۸۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۰۴) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۹۸ |
۲۴,۴۲۲.۳۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۹۱ |
۰.۷۶ |
۲,۶۴۰.۲۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
|
|