| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۹۸.۵۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۸ |
۷,۹۹۲.۱۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۸۷ |
۰.۲۴ |
۲,۲۸۲.۸۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۸۵ |
۱۱۹.۱۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۴ |
(۱.۸۶) |
۳۹۸.۰۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱۵ |
۰.۳۴ |
۶,۴۳۳.۶۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۳۸ |
۶۲.۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۱ |
۰.۹۴ |
۵,۲۴۷.۷۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۳ |
(۳۵.۴۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳ |
۲.۵۸ |
۴,۹۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
|
|