| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۱ |
۱.۱۳ |
۱۱۲.۵۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۰۵ |
۱.۱ |
۴,۴۶۴.۲۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۶۸.۵۳) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۰۷.۲۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲.۰۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۷) |
۳۶.۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۲.۲۵) |
(۸۵.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵,۸۰۹.۸۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۳.۰۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۸ |
۱.۴۸ |
۲,۳۳۸.۱۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۹.۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۷۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|