| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۴) |
۴۰۱.۲۵ |
(۵۹.۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۱.۲۸ |
(۸۶.۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۵,۹۰۱.۴۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۴ |
۴۸,۶۸۸.۸۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۴ |
۲.۱۱ |
۵۸۱,۷۱۶.۷۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۱.۰۹) |
(۹۴.۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۶.۸۷) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۱.۴۳ |
۵۷۸.۱۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۱.۳۶ |
(۱.۵) |
۱۳,۸۴۶.۶۸ |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۱.۴۳) |
(۲۱.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۱.۷۳) |
(۵۷.۱۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۸۳) |
۰.۷ |
|
|