| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۱۶,۵۴۴.۵۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۳ |
۱.۳۵ |
۵۲,۲۹۱.۲ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۹۵ |
۰.۲۱ |
۱۱۴,۵۱۵.۲۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۱۸.۳۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳ |
(۱.۱) |
۱۹۴.۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۸ |
۳۱۵.۱۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۱۳ |
۹۵۰.۹۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۴۵۵.۱۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۱.۹۳ |
۴۲۲.۳۴ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵,۷۰۴.۳۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۲ |
۱.۵۵ |
۸,۲۴۸.۹۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۷۹ |
۴۸۸.۱۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|