| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۰۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۸۱ |
۱.۹۸ |
۱,۸۰۰.۳۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۶۸ |
۱.۱۸ |
۱,۰۷۴.۳۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۴۱.۲۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
۱.۲۳ |
۶۱۹.۸۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۱۹.۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۳۰.۸۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۶۵) |
۵۵۹.۳۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۸ |
۱.۶۲ |
۱,۷۲۰.۸۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۸۵ |
۱.۶۸ |
۸۱,۵۴۷.۷۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۷۱.۷۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۲۷ |
۴۴۷.۴۴ |
۱۶۲.۹۵ |
|
|