| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۳۶۴,۴۰۲.۲۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۶۶,۴۳۲.۲۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۶۳ |
۰.۸۱ |
۳۷,۰۰۰.۶۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۸ |
۱.۸۱ |
۴,۹۴۴.۰۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۲.۳۴) |
(۱۲.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۴) |
۰.۲ |
(۹۶.۸۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸۲ |
۲.۳۶ |
۱,۸۵۵.۸۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۸۲ |
۱.۰۱ |
۱,۸۵۷.۹۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۹) |
۱.۷ |
(۸۸.۶) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵ |
۲.۶۸ |
۸۰۸,۱۲۱.۹۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۸۰,۳۷۳.۰۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۵۵) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|