| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۷۷ |
۰.۹ |
۶۰,۰۴۰.۹ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۷۳ |
(۰.۱۴) |
۵۲,۸۱۴.۹۵ |
(۴۰.۸۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۳.۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۷۲ |
۱.۲۷ |
۱,۲۶۴.۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۵ |
۲.۵ |
۱۳,۰۹۰.۶۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۴۶ |
(۱.۳۸) |
۱۹,۸۰۵.۰۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۱۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۱۳ |
۰.۸ |
۵,۹۹۷.۷۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۳ |
۲.۳۲ |
۷۵,۱۳۷.۱۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۸۳ |
۰.۸۳ |
۷۴,۵۰۰.۴۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۱) |
(۸۸.۰۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۵۲ |
۱.۴۳ |
۲۴,۵۵۴.۸۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۱) |
۱.۲۸ |
(۹۴.۸۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۴۱ |
۲.۱۷ |
۳۵۲.۸۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|