| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۲ |
۱.۷۶ |
۴۳۱,۰۱۱.۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۲ |
۲.۳۶ |
۴۳۰,۰۷۷.۵۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۹ |
۰.۶۸ |
۳۱,۳۹۴.۸۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۶.۲۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۹۶ |
۱۹۱.۰۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۷ |
۲.۴۸ |
۲۰,۱۹۹.۷۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۷۹ |
۰.۱۷ |
۶۴,۲۹۰.۸۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۰۴) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۹۸ |
۲۴,۴۲۲.۳۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۹۱ |
۰.۷۶ |
۲,۶۴۰.۲۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۲ |
۱.۸۸ |
۲,۷۲۴.۵۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۸۲ |
۱.۵۵ |
۱,۸۶۳.۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۶.۷۷) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
|
|