| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۵) |
(۸۲.۲۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۶۹) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۹۳ |
۲.۵۸ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۶ |
(۹۶.۳۹) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۲) |
۲.۳۵ |
(۸۵) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۱۵ |
۰.۹ |
۶,۳۶۴.۳۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۳۸ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۲.۵) |
(۱۴.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۹) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۲.۳۷) |
(۵۳.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|