| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۰۷.۲۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲.۰۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۷) |
۳۶.۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۲.۲۵) |
(۸۵.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵,۸۰۹.۸۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۳.۰۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۸ |
۱.۴۸ |
۲,۳۳۸.۱۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۹.۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۷۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۰۵ |
۷۲.۶۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۲.۹۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸ |
۱.۴۱ |
۱,۷۴۸.۳۸ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۹ |
(۵۶.۸۳) |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۴,۲۸۲.۹۵ |
(۹۰.۴۱) |
|
|